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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 770.00 | 5 730.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 815.00 | 968 375.00 | 339 440.00 | 1 307 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 506.00 | 170 386.00 | 397 120.00 | 567 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 974.00 | 1 141 683.00 | 766 290.00 | 1 907 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 847.00 | 74 204.00 | 65 643.00 | 139 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 473.00 | | 414 473.00 | 414 473.00 |
BZ Autres créances | 883 043.00 | | 883 043.00 | 883 043.00 |
CF Disponibilités | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 844.00 | 74 204.00 | 1 388 639.00 | 1 462 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 818.00 | 1 215 888.00 | 2 154 930.00 | 3 370 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 945.00 | | | 489 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947 555.00 | | | 947 555.00 |
DH Report à nouveau | -77 042.00 | | | -77 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 979.00 | | | 148 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 437.00 | | | 1 509 437.00 |
DN Avances conditionnées | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
DO TOTAL (II) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 351.00 | | | 217 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 959.00 | | | 352 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 358.00 | | | 571 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 930.00 | | | 2 154 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 943.00 | 3 695 804.00 | 4 387 747.00 | 691 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 943.00 | 3 695 804.00 | 4 387 747.00 | 691 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 961.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 878.00 | | | 4 586 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 900.00 | | | 4 437 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 979.00 | | | 148 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 573.00 | | 453 600.00 | 1 573 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 200.00 | 1 000.00 | 1 907 974.00 | 118 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 200.00 | | 1 875 321.00 | 118 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | 6 300.00 | 2 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 220.00 | | 447 300.00 | 1 546 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 915.00 | 180 295.00 | | 959 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 770.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 763.00 | 179 525.00 | | 957 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 822.00 | 10 961.00 | 17 219.00 | 51 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 962.00 | 74 204.00 | 99 962.00 | 99 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 962.00 | 74 204.00 | 99 962.00 | 99 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 784.00 | 85 165.00 | 117 181.00 | 151 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 165.00 | 117 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 351.00 | 217 351.00 | | 217 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 314.00 | 159 314.00 | | 159 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 158.00 | 163 158.00 | | 163 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 414 473.00 | 414 473.00 | | 414 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VB T. V. A. | 76 611.00 | 76 611.00 | | 76 611.00 |
VC Groupe et associés | 788 438.00 | 788 438.00 | | 788 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 625.00 | 1 314 625.00 | 24 000.00 | 1 338 625.00 |
VW T.V.A. | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 358.00 | 571 358.00 | | 571 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 679.00 | | | 312 679.00 |
ST Autres comptes | 456 973.00 | | | 456 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 542.00 | | | 220 542.00 |
YT Sous‐traitance | 409 102.00 | | | 409 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 413 632.00 | | | 413 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 563.00 | | | 122 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 976.00 | | | 384 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 812 929.00 | | | 1 812 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |