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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 890.00 | 841 599.00 | 327 291.00 | 1 168 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 130.00 | 116 163.00 | 142 967.00 | 259 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 573.00 | 959 915.00 | 613 658.00 | 1 573 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 478.00 | 99 962.00 | 15 516.00 | 115 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 697.00 | | 107 697.00 | 107 697.00 |
BZ Autres créances | 1 048 806.00 | | 1 048 806.00 | 1 048 806.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 012.00 | 99 962.00 | 1 181 050.00 | 1 281 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 585.00 | 1 059 877.00 | 1 794 708.00 | 2 854 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 945.00 | | | 489 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947 555.00 | | | 947 555.00 |
DH Report à nouveau | -458 042.00 | | | -458 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 458.00 | | | 1 360 458.00 |
DN Avances conditionnées | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
DO TOTAL (II) | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 694.00 | | | 140 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 597.00 | | | 183 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 285.00 | | | 325 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 708.00 | | | 1 794 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 285.00 | | | 325 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 851.00 | 3 618 570.00 | 3 908 421.00 | 289 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 851.00 | 3 618 570.00 | 3 908 421.00 | 289 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 976.00 | | | 91 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 462.00 | | | 96 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 434.00 | | | -69 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 992.00 | | | 4 038 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 992.00 | | | 3 657 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 505.00 | | 346 157.00 | 1 259 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 570.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 089.00 | 1 573 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 519.00 | 1 546 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 583.00 | | 330 157.00 | 1 241 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 570.00 | | 16 000.00 | 15 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 877.00 | 151 070.00 | 21 033.00 | 829 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 724.00 | 151 070.00 | 21 033.00 | 827 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 486.00 | 18 488.00 | 71 152.00 | 104 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 055.00 | | 26 093.00 | 126 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 055.00 | | 26 093.00 | 126 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 541.00 | 18 488.00 | 97 245.00 | 230 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 488.00 | 97 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 694.00 | 140 694.00 | | 140 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 015.00 | 131 015.00 | | 131 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 697.00 | 107 697.00 | | 107 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
VC Groupe et associés | 843 838.00 | 843 838.00 | | 843 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 283.00 | 141 283.00 | | 141 283.00 |
VP Divers | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 221.00 | 1 165 221.00 | 25 000.00 | 1 190 221.00 |
VW T.V.A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 285.00 | 325 285.00 | | 325 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 706.00 | | | 199 706.00 |
ST Autres comptes | 492 155.00 | | | 492 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 866.00 | | | 199 866.00 |
YT Sous‐traitance | 214 060.00 | | | 214 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 367.00 | | | 93 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 903.00 | | | 77 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 942.00 | | | 259 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 155.00 | | | 1 199 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |