| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 660.00 | 730 823.00 | 363 837.00 | 1 094 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 923.00 | 96 901.00 | 50 021.00 | 146 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 505.00 | 829 877.00 | 429 628.00 | 1 259 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 692.00 | 126 055.00 | 78 637.00 | 204 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 719.00 | | 222 719.00 | 222 719.00 |
BZ Autres créances | 835 846.00 | | 835 846.00 | 835 846.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 190.00 | 126 055.00 | 1 155 135.00 | 1 281 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 695.00 | 955 931.00 | 1 584 763.00 | 2 540 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 945.00 | 489 945.00 | | 489 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947 555.00 | 947 555.00 | | 947 555.00 |
DH Report à nouveau | -1 332 398.00 | -2 506 250.00 | | -1 332 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 356.00 | 1 173 852.00 | | 874 356.00 |
DL TOTAL (I) | 979 458.00 | 105 102.00 | | 979 458.00 |
DN Avances conditionnées | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
DO TOTAL (II) | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 486.00 | 92 384.00 | | 104 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 486.00 | 92 384.00 | | 104 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 524 097.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 747.00 | 165 019.00 | | 117 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 997.00 | 451 204.00 | | 324 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 676.00 | 1 140 319.00 | | 443 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 763.00 | 1 394 948.00 | | 1 584 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 973.00 | 3 517 066.00 | 4 327 039.00 | 809 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 973.00 | 3 517 066.00 | 4 327 039.00 | 809 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 102.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 974.00 | 25 972.00 | | 16 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 974.00 | 91 321.00 | | 16 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 974.00 | -13 181.00 | | -16 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 250.00 | 4 569 103.00 | | 4 349 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 895.00 | 3 395 251.00 | | 3 474 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 356.00 | 1 173 852.00 | | 874 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 091.00 | | 172 414.00 | 1 087 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 169.00 | | 172 414.00 | 1 069 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 256.00 | 153 621.00 | | 676 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 103.00 | 153 621.00 | | 674 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 384.00 | 12 102.00 | | 92 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 246.00 | 59 378.00 | 7 570.00 | 74 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 246.00 | 59 378.00 | 7 570.00 | 74 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 630.00 | 71 480.00 | 7 570.00 | 166 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 480.00 | 7 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 747.00 | 117 747.00 | | 117 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 862.00 | 125 862.00 | | 125 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 707.00 | 157 707.00 | | 157 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 222 719.00 | 222 719.00 | | 222 719.00 |
VB T. V. A. | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
VC Groupe et associés | 640 411.00 | 640 411.00 | | 640 411.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 283.00 | 141 283.00 | | 141 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 649.00 | 1 076 079.00 | 15 570.00 | 1 091 649.00 |
VW T.V.A. | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 676.00 | 443 676.00 | | 443 676.00 |