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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 517.00 | 499 503.00 | 303 014.00 | 802 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 608.00 | 69 021.00 | 44 587.00 | 113 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 047.00 | 570 676.00 | 363 371.00 | 934 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 496.00 | 65 871.00 | 121 625.00 | 187 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 354.00 | | 231 354.00 | 231 354.00 |
BZ Autres créances | 238 686.00 | | 238 686.00 | 238 686.00 |
CF Disponibilités | 589 152.00 | | 589 152.00 | 589 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 765.00 | 65 871.00 | 1 188 894.00 | 1 254 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 812.00 | 636 547.00 | 1 552 265.00 | 2 188 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 945.00 | 489 945.00 | | 489 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947 555.00 | 947 555.00 | | 947 555.00 |
DH Report à nouveau | -3 000 091.00 | -2 995 336.00 | | -3 000 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 841.00 | -4 755.00 | | 493 841.00 |
DL TOTAL (I) | -1 068 750.00 | -1 562 591.00 | | -1 068 750.00 |
DN Avances conditionnées | 85 714.00 | 114 286.00 | | 85 714.00 |
DO TOTAL (II) | 85 714.00 | 114 286.00 | | 85 714.00 |
DP Provisions pour risques | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 010.00 | 42 360.00 | | 53 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 664.00 | 42 360.00 | | 77 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 551.00 | 2 044 477.00 | | 2 043 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 639.00 | 82 349.00 | | 126 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 252.00 | 228 024.00 | | 284 252.00 |
EA Autres dettes | | 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 457 636.00 | 2 355 636.00 | | 2 457 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 265.00 | 949 691.00 | | 1 552 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 554.00 | 2 350 345.00 | 3 472 899.00 | 1 122 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 554.00 | 2 350 345.00 | 3 472 899.00 | 1 122 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 304.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 349.00 | | | -58 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 092.00 | 2 626 285.00 | | 3 508 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 252.00 | 2 631 040.00 | | 3 014 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 841.00 | -4 755.00 | | 493 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 599.00 | | 259 439.00 | 707 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 15 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 990.00 | 934 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 790.00 | 916 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 726.00 | | 253 189.00 | 691 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 520.00 | | 6 250.00 | 13 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 300.00 | 88 051.00 | 27 674.00 | 510 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 147.00 | 88 051.00 | 27 674.00 | 508 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 360.00 | 35 304.00 | | 42 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 65 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 360.00 | 101 175.00 | | 42 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 175.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 639.00 | 126 639.00 | | 126 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 024.00 | 177 024.00 | | 177 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 231 354.00 | | | 231 354.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 043 551.00 | 2 043 551.00 | | 2 043 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 499.00 | | | 226 499.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 687.00 | 478 117.00 | 15 570.00 | 493 687.00 |
VW T.V.A. | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 585.00 | 2 454 585.00 | | 2 454 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |