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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 225.00 | 1 273.00 | 1 952.00 | 3 225.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 225.00 | 6 273.00 | 1 952.00 | 8 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 357 244.00 | 16 549.00 | 340 695.00 | 357 244.00 |
072 Créances – Autres | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 113 824.00 | | 113 824.00 | 113 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 388.00 | 16 549.00 | 476 839.00 | 493 388.00 |
110 Total général Actif | 501 613.00 | 22 822.00 | 478 791.00 | 501 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 877.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 470.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 207 501.00 | | | 207 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 183 176.00 | | | 183 176.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 072.00 | | | 4 072.00 |