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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 308.00 | 5 646.00 | 12 662.00 | 18 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 311.00 | 10 646.00 | 146 665.00 | 157 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 064.00 | 25 463.00 | 294 601.00 | 320 064.00 |
BZ Autres créances | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 406 161.00 | | 406 161.00 | 406 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 596.00 | 25 463.00 | 762 134.00 | 787 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 908.00 | 36 108.00 | 908 799.00 | 944 908.00 |
CU Autres participations | 90 553.00 | 5 000.00 | 85 553.00 | 90 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 452.00 | | | 311 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 686.00 | | | 217 686.00 |
DL TOTAL (I) | 540 138.00 | | | 540 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 889.00 | | | 214 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
EA Autres dettes | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 661.00 | | | 368 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 799.00 | | | 908 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 866.00 | | | 333 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 793.00 | | 19 518.00 | 139 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 139 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 157 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740.00 | | 14 568.00 | 3 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 053.00 | | 4 950.00 | 136 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476.00 | 3 170.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 3 170.00 | | 2 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 889.00 | 214 889.00 | | 214 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 320 064.00 | 320 064.00 | | 320 064.00 |
VB T. V. A. | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 413.00 | 27 618.00 | 34 795.00 | 62 413.00 |
VI Groupe et associés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 432.00 | 380 982.00 | 48 450.00 | 429 432.00 |
VW T.V.A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 661.00 | 333 866.00 | 34 795.00 | 368 661.00 |