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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 225.00 | 1 872.00 | 1 353.00 | 3 225.00 |
040 Immobilisations financières | 33 000.00 | 5 000.00 | 28 000.00 | 33 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 225.00 | 6 872.00 | 29 353.00 | 36 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 514 591.00 | 13 399.00 | 501 191.00 | 514 591.00 |
072 Créances – Autres | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
084 Disponibilités | 127 704.00 | | 127 704.00 | 127 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 651 932.00 | 13 399.00 | 638 533.00 | 651 932.00 |
110 Total général Actif | 688 157.00 | 20 271.00 | 667 886.00 | 688 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 309 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 426.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 293 360.00 | | | 293 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 240 749.00 | | | 240 749.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 150.00 | | | 3 150.00 |