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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | 2 476.00 | 1 264.00 | 3 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 793.00 | 7 476.00 | 132 317.00 | 139 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 515.00 | 25 463.00 | 432 052.00 | 457 515.00 |
BZ Autres créances | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 222 331.00 | | 222 331.00 | 222 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 814.00 | 25 463.00 | 668 352.00 | 693 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 607.00 | 32 939.00 | 800 669.00 | 833 607.00 |
CU Autres participations | 88 053.00 | 5 000.00 | 83 053.00 | 88 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 575.00 | | | 214 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
DL TOTAL (I) | 322 452.00 | | | 322 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 227.00 | | | 308 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
EA Autres dettes | 77 138.00 | | | 77 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 217.00 | | | 478 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 669.00 | | | 800 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 217.00 | | | 478 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 225.00 | | 103 568.00 | 36 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225.00 | | 515.00 | 3 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 103 053.00 | 33 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872.00 | 604.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | 604.00 | | 1 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 399.00 | 12 063.00 | | 13 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 399.00 | 12 063.00 | | 18 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 399.00 | 12 063.00 | | 18 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 227.00 | 308 227.00 | | 308 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 138.00 | 77 138.00 | | 77 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 457 515.00 | 457 515.00 | | 457 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 67 098.00 | 67 098.00 | | 67 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 031.00 | 471 031.00 | 48 000.00 | 519 031.00 |
VW T.V.A. | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 561.00 | 477 561.00 | | 477 561.00 |