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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 216.00 | 11 012.00 | 22 204.00 | 33 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 450.00 | | 92 450.00 | 92 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 719.00 | 16 012.00 | 255 707.00 | 271 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 278.00 | | 616 278.00 | 616 278.00 |
BZ Autres créances | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
CF Disponibilités | 570 985.00 | | 570 985.00 | 570 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 003.00 | | 1 221 003.00 | 1 221 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 722.00 | 16 012.00 | 1 476 710.00 | 1 492 722.00 |
CU Autres participations | 90 553.00 | 5 000.00 | 85 553.00 | 90 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 138.00 | | | 509 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 644.00 | | | 268 644.00 |
DL TOTAL (I) | 788 782.00 | | | 788 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 082.00 | | | 540 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
EA Autres dettes | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 928.00 | | | 687 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 710.00 | | | 1 476 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 311.00 | | 160 578.00 | 157 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 500.00 | 238 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 170.00 | 271 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 33 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 308.00 | | 15 578.00 | 18 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 003.00 | | 145 000.00 | 139 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 646.00 | 6 036.00 | 670.00 | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | 6 036.00 | 670.00 | 5 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 463.00 | | 25 463.00 | 30 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 463.00 | | 25 463.00 | 30 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 082.00 | 540 082.00 | | 540 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 450.00 | | 92 450.00 | 92 450.00 |
UX Autres créances clients | 616 278.00 | 616 278.00 | | 616 278.00 |
VB T. V. A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 795.00 | 27 812.00 | 6 983.00 | 34 795.00 |
VI Groupe et associés | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 968.00 | 650 018.00 | 147 950.00 | 797 968.00 |
VW T.V.A. | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 928.00 | 680 945.00 | 6 983.00 | 687 928.00 |