| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585.00 | 2 382.00 | 202.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585.00 | 2 382.00 | 202.00 | 2 585.00 |
BT Marchandises | 522 982.00 | | 522 982.00 | 522 982.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 226.00 | | 550 226.00 | 550 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 811.00 | 2 382.00 | 550 428.00 | 552 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
DH Report à nouveau | 168 111.00 | 109 162.00 | | 168 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 211.00 | 58 949.00 | | 63 211.00 |
DL TOTAL (I) | 257 677.00 | 194 467.00 | | 257 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 499.00 | 362 267.00 | | 290 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 197.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789.00 | 3 347.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 751.00 | 366 811.00 | | 292 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 428.00 | 561 278.00 | | 550 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 751.00 | 366 811.00 | | 292 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969.00 | 413.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 413.00 | | 1 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 290 499.00 | 290 499.00 | | 290 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 751.00 | 292 751.00 | | 292 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 149.00 | 2 143.00 | | 2 149.00 |
ST Autres comptes | 20 655.00 | 21 260.00 | | 20 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 676.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683.00 | 676.00 | | 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 892.00 | 75 124.00 | | 46 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 382.00 | 46 672.00 | | 20 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 053.00 | 24 602.00 | | 24 053.00 |