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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659.00 | 2 615.00 | 1 044.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659.00 | 2 615.00 | 1 044.00 | 3 659.00 |
BT Marchandises | 511 482.00 | | 511 482.00 | 511 482.00 |
BZ Autres créances | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CF Disponibilités | 64 837.00 | | 64 837.00 | 64 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 470.00 | | 591 470.00 | 591 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 129.00 | 2 615.00 | 592 514.00 | 595 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
DH Report à nouveau | 426 362.00 | 363 053.00 | | 426 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 690.00 | 63 309.00 | | -4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 448 028.00 | 452 718.00 | | 448 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 929.00 | 32 555.00 | | 9 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 335.00 | | 1 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 414.00 | 8 650.00 | | 13 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 486.00 | 162 540.00 | | 144 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 514.00 | 615 258.00 | | 592 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 486.00 | 162 540.00 | | 144 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585.00 | | 1 074.00 | 2 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | | 1 074.00 | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585.00 | 30.00 | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | 30.00 | | 2 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 486.00 | 144 486.00 | | 144 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 320.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 943.00 | 2 198.00 | | 1 943.00 |
ST Autres comptes | 20 175.00 | 20 044.00 | | 20 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | 7 600.00 | | 8 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 476.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 690.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | 1 010.00 | | 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 080.00 | 50 215.00 | | 42 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 743.00 | 21 542.00 | | 33 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 118.00 | 30 318.00 | | 30 118.00 |