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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
BT Marchandises | 335 945.00 | | 335 945.00 | 335 945.00 |
BZ Autres créances | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CF Disponibilités | 266 428.00 | | 266 428.00 | 266 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 258.00 | | 615 258.00 | 615 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 843.00 | 2 585.00 | 615 258.00 | 617 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
DH Report à nouveau | 363 053.00 | 280 650.00 | | 363 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 309.00 | 82 403.00 | | 63 309.00 |
DL TOTAL (I) | 452 718.00 | 389 409.00 | | 452 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 5 211.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 555.00 | 114 940.00 | | 32 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 328.00 | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 650.00 | 13 119.00 | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 540.00 | 134 599.00 | | 162 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 258.00 | 524 008.00 | | 615 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 540.00 | 134 599.00 | | 162 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 211.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 540.00 | 162 540.00 | | 162 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | 160.00 | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 198.00 | 2 190.00 | | 2 198.00 |
ST Autres comptes | 20 044.00 | 21 271.00 | | 20 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 600.00 | 1 200.00 | | 7 600.00 |
YT Sous‐traitance | 476.00 | 212.00 | | 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 691.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 010.00 | 851.00 | | 1 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 215.00 | 43 342.00 | | 50 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 542.00 | 27 952.00 | | 21 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 318.00 | 24 873.00 | | 30 318.00 |