| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659.00 | 2 974.00 | 685.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659.00 | 2 974.00 | 685.00 | 3 659.00 |
BT Marchandises | 492 613.00 | | 492 613.00 | 492 613.00 |
BZ Autres créances | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CF Disponibilités | 77 553.00 | | 77 553.00 | 77 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 021.00 | | 582 021.00 | 582 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 680.00 | 2 974.00 | 582 706.00 | 585 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
DH Report à nouveau | 131 672.00 | 426 362.00 | | 131 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 553.00 | -4 690.00 | | 19 553.00 |
DL TOTAL (I) | 467 581.00 | 448 028.00 | | 467 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 120.00 | 120 000.00 | | 103 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712.00 | 9 929.00 | | 5 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 143.00 | | 1 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 688.00 | 13 414.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 125.00 | 144 486.00 | | 115 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 706.00 | 592 514.00 | | 582 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 125.00 | 144 486.00 | | 115 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615.00 | 359.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615.00 | 359.00 | | 2 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
VI Groupe et associés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 125.00 | 115 125.00 | | 115 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 095.00 | 1 943.00 | | 3 095.00 |
ST Autres comptes | 24 836.00 | 20 175.00 | | 24 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 8 000.00 | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | 562.00 | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572.00 | 562.00 | | 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 819.00 | 42 080.00 | | 84 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 776.00 | 33 743.00 | | 57 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 731.00 | 30 118.00 | | 35 731.00 |