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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
BT Marchandises | 482 072.00 | | 482 072.00 | 482 072.00 |
BZ Autres créances | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CF Disponibilités | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 505.00 | | 516 505.00 | 516 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 089.00 | 2 585.00 | 516 505.00 | 519 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
DH Report à nouveau | 231 321.00 | 168 111.00 | | 231 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 329.00 | 63 211.00 | | 49 329.00 |
DL TOTAL (I) | 307 006.00 | 257 677.00 | | 307 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 304.00 | 290 499.00 | | 203 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 230.00 | | 1 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 983.00 | 789.00 | | 4 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 498.00 | 292 751.00 | | 209 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 505.00 | 550 428.00 | | 516 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 498.00 | 292 751.00 | | 209 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382.00 | 202.00 | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382.00 | 202.00 | | 2 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 203 304.00 | 203 304.00 | | 203 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 498.00 | 209 498.00 | | 209 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 146.00 | 2 149.00 | | 2 146.00 |
ST Autres comptes | 21 012.00 | 20 655.00 | | 21 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | | 50.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | 683.00 | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 693.00 | 683.00 | | 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 825.00 | 46 892.00 | | 56 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 412.00 | 20 382.00 | | 34 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 358.00 | 24 053.00 | | 24 358.00 |