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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 43.00 | 257.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 950.00 | 20 547.00 | 19 403.00 | 39 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 165.00 | 20 590.00 | 95 575.00 | 116 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
BZ Autres créances | 84 444.00 | | 84 444.00 | 84 444.00 |
CF Disponibilités | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 781.00 | | 177 781.00 | 177 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 946.00 | 20 590.00 | 273 356.00 | 293 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 665.00 | 38 740.00 | | 60 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 292.00 | 21 925.00 | | 21 292.00 |
DL TOTAL (I) | 92 957.00 | 71 665.00 | | 92 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 787.00 | 6 331.00 | | 46 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 915.00 | 138 938.00 | | 113 915.00 |
EA Autres dettes | 19 684.00 | 332 916.00 | | 19 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 399.00 | 478 185.00 | | 180 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 356.00 | 549 850.00 | | 273 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 399.00 | 478 185.00 | | 180 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
FG Production vendue services | 674 797.00 | | 674 797.00 | 674 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 855.00 | | 682 855.00 | 682 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 826.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 664.00 | | | -9 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 568.00 | -12 763.00 | | -17 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 733.00 | 566 714.00 | | 685 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 441.00 | 544 789.00 | | 664 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 292.00 | 21 925.00 | | 21 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 658.00 | | 12 730.00 | 134 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 222.00 | 116 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 222.00 | 39 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 743.00 | | 12 430.00 | 58 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 915.00 | | | 75 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 323.00 | 16 490.00 | 31 222.00 | 35 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 323.00 | 16 446.00 | 31 222.00 | 35 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 925.00 | 156 925.00 | | 156 925.00 |
VW T.V.A. | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 399.00 | 180 399.00 | | 180 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |