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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578.00 | 707.00 | 871.00 | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 842.00 | 25 158.00 | 36 684.00 | 61 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 466.00 | 25 865.00 | 121 600.00 | 147 466.00 |
BT Marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 184.00 | | 214 184.00 | 214 184.00 |
BZ Autres créances | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 972.00 | | 273 972.00 | 273 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 437.00 | 25 865.00 | 395 572.00 | 421 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 957.00 | 60 665.00 | | 81 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 049.00 | 21 292.00 | | 23 049.00 |
DL TOTAL (I) | 116 006.00 | 92 957.00 | | 116 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 810.00 | 14.00 | | 42 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 041.00 | 46 787.00 | | 75 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 715.00 | 113 915.00 | | 161 715.00 |
EA Autres dettes | | 19 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 566.00 | 180 399.00 | | 279 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 572.00 | 273 356.00 | | 395 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 566.00 | 180 399.00 | | 279 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 810.00 | 14.00 | | 42 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
FG Production vendue services | 877 221.00 | | 877 221.00 | 877 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 631.00 | | 886 631.00 | 886 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 366.00 | 9 664.00 | | 9 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 548.00 | 9 664.00 | | 10 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 633.00 | -9 664.00 | | -9 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 983.00 | -17 568.00 | | -16 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 528.00 | 685 733.00 | | 893 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 479.00 | 664 441.00 | | 870 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 049.00 | 21 292.00 | | 23 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 165.00 | | 44 912.00 | 116 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 84 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 613.00 | 147 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 698.00 | 61 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 1 278.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 950.00 | | 34 589.00 | 39 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 915.00 | | 9 045.00 | 75 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 590.00 | 17 972.00 | 12 698.00 | 20 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 664.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 547.00 | 17 308.00 | 12 698.00 | 20 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 214 184.00 | 214 184.00 | | 214 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 556.00 | 273 511.00 | 9 045.00 | 282 556.00 |
VW T.V.A. | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 566.00 | 279 566.00 | | 279 566.00 |