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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 578.00 | 50 513.00 | 1 065.00 | 51 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 439.00 | 75 032.00 | 45 407.00 | 120 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 062.00 | 125 545.00 | 130 517.00 | 256 062.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 026.00 | 7 388.00 | 702 638.00 | 710 026.00 |
BZ Autres créances | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
CF Disponibilités | 1 210 133.00 | | 1 210 133.00 | 1 210 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 281.00 | 7 388.00 | 1 973 892.00 | 1 981 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 343.00 | 132 933.00 | 2 104 409.00 | 2 237 343.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 118.00 | 105 006.00 | | 242 118.00 |
DH Report à nouveau | | -16 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 822.00 | 253 951.00 | | 680 822.00 |
DL TOTAL (I) | 933 941.00 | 353 118.00 | | 933 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 359.00 | 744 234.00 | | 595 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 359.00 | 404 188.00 | | 454 359.00 |
EA Autres dettes | 120 734.00 | 392 307.00 | | 120 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 170 469.00 | 1 606 559.00 | | 1 170 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 409.00 | 1 959 678.00 | | 2 104 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 469.00 | 1 606 559.00 | | 1 170 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
FG Production vendue services | 4 403 000.00 | | 4 403 000.00 | 4 403 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 403 869.00 | | 4 403 869.00 | 4 403 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 388.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 466.00 | 92 539.00 | | 245 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 654.00 | 2 893 598.00 | | 4 408 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 831.00 | 2 639 647.00 | | 3 727 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 822.00 | 253 951.00 | | 680 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 387.00 | | 14 675.00 | 241 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 764.00 | | 14 675.00 | 105 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 642.00 | 35 903.00 | | 89 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 828.00 | 16 686.00 | | 33 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 815.00 | 19 217.00 | | 55 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 388.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 359.00 | 595 359.00 | | 595 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 565.00 | 88 565.00 | | 88 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 885.00 | 157 885.00 | | 157 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 734.00 | 120 734.00 | | 120 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 702 066.00 | 702 066.00 | | 702 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VB T. V. A. | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 192.00 | 771 147.00 | 9 045.00 | 780 192.00 |
VW T.V.A. | 129 528.00 | 129 528.00 | | 129 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 469.00 | 1 170 469.00 | | 1 170 469.00 |