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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 578.00 | 33 828.00 | 17 750.00 | 51 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 764.00 | 55 815.00 | 49 950.00 | 105 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 387.00 | 89 642.00 | 151 745.00 | 241 387.00 |
BT Marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 791.00 | | 1 015 791.00 | 1 015 791.00 |
BZ Autres créances | 138 307.00 | | 138 307.00 | 138 307.00 |
CF Disponibilités | 498 899.00 | | 498 899.00 | 498 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 894.00 | | 154 894.00 | 154 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 932.00 | | 1 807 932.00 | 1 807 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 320.00 | 89 642.00 | 1 959 678.00 | 2 049 320.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 006.00 | 105 006.00 | | 105 006.00 |
DH Report à nouveau | -16 839.00 | | | -16 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 951.00 | -16 839.00 | | 253 951.00 |
DL TOTAL (I) | 353 118.00 | 99 167.00 | | 353 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 234.00 | 237 976.00 | | 744 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 188.00 | 170 222.00 | | 404 188.00 |
EA Autres dettes | 392 307.00 | 41 167.00 | | 392 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 830.00 | 72 455.00 | | 65 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 559.00 | 592 924.00 | | 1 606 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 678.00 | 692 092.00 | | 1 959 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 559.00 | 592 924.00 | | 1 606 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
FG Production vendue services | 2 881 051.00 | | 2 881 051.00 | 2 881 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 922.00 | | 2 884 922.00 | 2 884 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 391.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 539.00 | | | 92 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 598.00 | 1 116 745.00 | | 2 893 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 647.00 | 1 133 584.00 | | 2 639 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 951.00 | -16 839.00 | | 253 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 971.00 | | 14 702.00 | 228 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 285.00 | 241 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | 105 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 348.00 | | 14 702.00 | 93 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 537.00 | 36 391.00 | 2 285.00 | 55 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 735.00 | 17 093.00 | | 16 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 802.00 | 19 298.00 | 2 285.00 | 38 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 234.00 | 744 234.00 | | 744 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 307.00 | 392 307.00 | | 392 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 791.00 | 1 015 791.00 | | 1 015 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 121 680.00 | 121 680.00 | | 121 680.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 894.00 | 154 894.00 | | 154 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 037.00 | 1 308 992.00 | 9 045.00 | 1 318 037.00 |
VW T.V.A. | 160 032.00 | 160 032.00 | | 160 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 559.00 | 1 606 559.00 | | 1 606 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |