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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 997.00 | 985.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 184 975.00 | 11 212.00 | 173 763.00 | 184 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 378.00 | 29 314.00 | 302 064.00 | 331 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 541.00 | 4 766.00 | 62 775.00 | 67 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 910.00 | 46 289.00 | 557 622.00 | 603 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BT Marchandises | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BZ Autres créances | 427 584.00 | | 427 584.00 | 427 584.00 |
CF Disponibilités | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 828.00 | | 480 828.00 | 480 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 738.00 | 46 289.00 | 1 038 450.00 | 1 084 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 40 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 273.00 | | | -16 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 612.00 | -16 273.00 | | 25 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 669.00 | | | 255 669.00 |
DL TOTAL (I) | 351 008.00 | 23 727.00 | | 351 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 200.00 | | | 525 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 833.00 | 46 000.00 | | 51 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 442.00 | 46 000.00 | | 687 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 450.00 | 69 727.00 | | 1 038 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 442.00 | 46 000.00 | | 687 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 316 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 586.00 | |
FM Production stockée | | | 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -16 273.00 | | | -16 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 259.00 | | | -91 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 665.00 | | | 354 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 053.00 | 16 273.00 | | 329 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 612.00 | -16 273.00 | | 25 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 601 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 664.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 289.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
VB T. V. A. | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 200.00 | 525 200.00 | | 525 200.00 |
VI Groupe et associés | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 117.00 | | | 538 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 936.00 | 99 936.00 | | 99 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 479.00 | 278 479.00 | | 278 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 345.00 | 440 311.00 | 18 034.00 | 458 345.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 442.00 | 687 442.00 | | 687 442.00 |