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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 243.00 | 607.00 | 850.00 |
AP Constructions | 208 227.00 | 104 327.00 | 103 900.00 | 208 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 543.00 | 343 626.00 | 12 917.00 | 356 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 100.00 | 66 768.00 | 37 332.00 | 104 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
BF Prêts | -266.00 | | -266.00 | -266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 958.00 | 514 965.00 | 220 993.00 | 735 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BT Marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CF Disponibilités | 347 233.00 | | 347 233.00 | 347 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 971.00 | | 374 971.00 | 374 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 929.00 | 514 965.00 | 595 964.00 | 1 110 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | 38 712.00 | 30.00 | | 38 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 377.00 | 38 682.00 | | 95 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 186.00 | 100 298.00 | | 71 186.00 |
DL TOTAL (I) | 299 875.00 | 233 610.00 | | 299 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 187.00 | 134 340.00 | | 87 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 181.00 | 46 530.00 | | 45 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 871.00 | 63 727.00 | | 70 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 658.00 | 87 241.00 | | 92 658.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 123.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 089.00 | 331 960.00 | | 296 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 964.00 | 565 570.00 | | 595 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 089.00 | 331 960.00 | | 296 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 633.00 | | 39 290.00 | 701 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | 1 024.00 | 66 239.00 | 2 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 370.00 | 2 594.00 | 735 958.00 | 2 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 668 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 001.00 | | 38 440.00 | 632 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 632.00 | | | 69 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 049.00 | 75 486.00 | 1 570.00 | 441 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 049.00 | 75 243.00 | 1 570.00 | 441 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UP Prêts | -266.00 | | -266.00 | -266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 187.00 | 87 187.00 | | 87 187.00 |
VI Groupe et associés | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 671.00 | 11 273.00 | 15 398.00 | 26 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 089.00 | 296 089.00 | | 296 089.00 |