| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 975.00 | 85 202.00 | 99 773.00 | 184 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 010.00 | 302 340.00 | 46 670.00 | 349 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 016.00 | 53 507.00 | 44 508.00 | 98 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
BF Prêts | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 632.00 | 441 049.00 | 260 583.00 | 701 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BT Marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CF Disponibilités | 274 932.00 | | 274 932.00 | 274 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 987.00 | | 304 987.00 | 304 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 619.00 | 441 049.00 | 565 570.00 | 1 006 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | -26 519.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 682.00 | 107 549.00 | | 38 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 298.00 | 144 380.00 | | 100 298.00 |
DL TOTAL (I) | 233 610.00 | 320 010.00 | | 233 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 340.00 | 179 647.00 | | 134 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 530.00 | 1 000.00 | | 46 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 727.00 | 72 725.00 | | 63 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 241.00 | 75 560.00 | | 87 241.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 960.00 | 328 932.00 | | 331 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 570.00 | 648 942.00 | | 565 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 960.00 | 328 932.00 | | 331 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 482 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 482 250.00 | |
FM Production stockée | | | -114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 214.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | 5 288.00 | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 083.00 | 44 168.00 | | 44 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 001.00 | 49 457.00 | | 45 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 2 869.00 | | 1 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | 3 374.00 | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 174.00 | 46 083.00 | | 43 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 698.00 | 1 720 931.00 | | 1 534 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 015.00 | 1 613 382.00 | | 1 496 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 682.00 | 107 549.00 | | 38 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 605.00 | | 8 769.00 | 693 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743.00 | 69 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 701 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 971.00 | | 8 029.00 | 623 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 634.00 | | 740.00 | 69 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 836.00 | 103 214.00 | | 337 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 836.00 | 103 214.00 | | 337 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UP Prêts | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 340.00 | 134 340.00 | | 134 340.00 |
VI Groupe et associés | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 145.00 | 15 354.00 | 18 792.00 | 34 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 960.00 | 331 960.00 | | 331 960.00 |