| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 975.00 | 48 207.00 | 136 768.00 | 184 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 981.00 | 163 244.00 | 180 737.00 | 343 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 291.00 | 25 578.00 | 59 713.00 | 85 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 280.00 | 237 028.00 | 445 252.00 | 682 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BT Marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 67 890.00 | | 67 890.00 | 67 890.00 |
CF Disponibilités | 70 395.00 | | 70 395.00 | 70 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 788.00 | | 166 788.00 | 166 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 069.00 | 237 028.00 | 612 040.00 | 849 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 114.00 | 739.00 | | 4 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 633.00 | 3 375.00 | | -30 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 549.00 | 233 278.00 | | 188 549.00 |
DL TOTAL (I) | 256 630.00 | 331 992.00 | | 256 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 180.00 | 272 409.00 | | 223 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 266.00 | 67 938.00 | | 73 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 965.00 | 65 450.00 | | 58 965.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 411.00 | 405 841.00 | | 355 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 040.00 | 737 834.00 | | 612 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 411.00 | 405 841.00 | | 355 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 400.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 729.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 463 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 468 449.00 | |
FM Production stockée | | | -2 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 527.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 354.00 | 4 901.00 | | 2 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 765.00 | 22 415.00 | | 44 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 119.00 | 27 315.00 | | 47 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 22 503.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 5.00 | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | 22 508.00 | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 463.00 | 4 807.00 | | 43 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -4 707.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 805.00 | 1 360 866.00 | | 1 538 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 438.00 | 1 357 491.00 | | 1 569 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 633.00 | 3 375.00 | | -30 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 138.00 | | 65 280.00 | 627 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 138.00 | 682 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 156.00 | 614 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 122.00 | | 15 280.00 | 607 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 034.00 | | 50 000.00 | 18 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 994.00 | 103 172.00 | 10 138.00 | 143 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 012.00 | 103 172.00 | 8 156.00 | 142 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VC Groupe et associés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 180.00 | 223 180.00 | | 223 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 463.00 | 75 429.00 | 18 034.00 | 93 463.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 411.00 | 355 411.00 | | 355 411.00 |