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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 975.00 | 66 704.00 | 118 271.00 | 184 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 581.00 | 232 760.00 | 111 820.00 | 344 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 416.00 | 38 371.00 | 56 044.00 | 94 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 605.00 | 337 836.00 | 355 770.00 | 693 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BT Marchandises | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 68 976.00 | | 68 976.00 | 68 976.00 |
CF Disponibilités | 205 052.00 | | 205 052.00 | 205 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 172.00 | | 293 172.00 | 293 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 778.00 | 337 836.00 | 648 942.00 | 986 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | -26 519.00 | 4 114.00 | | -26 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 549.00 | -30 633.00 | | 107 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 380.00 | 188 549.00 | | 144 380.00 |
DL TOTAL (I) | 320 010.00 | 256 630.00 | | 320 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 647.00 | 223 180.00 | | 179 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 725.00 | 73 266.00 | | 72 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 560.00 | 58 965.00 | | 75 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 932.00 | 355 411.00 | | 328 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 942.00 | 612 040.00 | | 648 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 355 411.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 573.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 674 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 675 119.00 | |
FM Production stockée | | | 1 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 288.00 | 2 354.00 | | 5 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 168.00 | 44 765.00 | | 44 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 457.00 | 47 119.00 | | 49 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869.00 | 875.00 | | 2 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | 2 645.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | 3 656.00 | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 083.00 | 43 463.00 | | 46 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 931.00 | 1 538 805.00 | | 1 720 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 382.00 | 1 569 438.00 | | 1 613 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 549.00 | -30 633.00 | | 107 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 280.00 | | 12 812.00 | 682 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 693 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 623 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 246.00 | | 11 212.00 | 614 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 034.00 | | 1 600.00 | 68 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 028.00 | 102 295.00 | 1 488.00 | 237 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 028.00 | 102 295.00 | 1 488.00 | 237 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 725.00 | 72 725.00 | | 72 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VC Groupe et associés | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 647.00 | 179 647.00 | | 179 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 517.00 | 73 982.00 | 19 534.00 | 93 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 932.00 | 328 932.00 | | 328 932.00 |