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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 249.00 | 16 746.00 | 49 503.00 | 66 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 269.00 | 42 309.00 | 157 960.00 | 200 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 796.00 | 59 055.00 | 207 741.00 | 266 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BT Marchandises | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
BZ Autres créances | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CF Disponibilités | 140 913.00 | | 140 913.00 | 140 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 972.00 | | 206 972.00 | 206 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 768.00 | 59 055.00 | 414 713.00 | 473 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | | | 43.00 |
DG Autres réserves | 816.00 | | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 105.00 | 859.00 | | -33 105.00 |
DL TOTAL (I) | -27 247.00 | 5 859.00 | | -27 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 846.00 | 254 788.00 | | 231 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 248.00 | 3 910.00 | | 12 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 915.00 | 184 811.00 | | 182 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 950.00 | 19 505.00 | | 14 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 959.00 | 472 584.00 | | 441 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 713.00 | 478 443.00 | | 414 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 774.00 | | 863 774.00 | 863 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 774.00 | | 863 774.00 | 863 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 929.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 161.00 | 1 110 290.00 | | 872 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 266.00 | 1 109 431.00 | | 905 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 105.00 | 859.00 | | -33 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 915.00 | 182 915.00 | | 182 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 846.00 | 23 906.00 | 97 063.00 | 231 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 576.00 | 27 313.00 | 263.00 | 27 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 959.00 | 234 019.00 | 97 063.00 | 441 959.00 |