| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 009.00 | 64 661.00 | 56 347.00 | 121 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 984.00 | 144 147.00 | 120 837.00 | 264 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 469.00 | 208 808.00 | 177 661.00 | 386 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BT Marchandises | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BZ Autres créances | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CF Disponibilités | 202 274.00 | | 202 274.00 | 202 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 117.00 | | 271 117.00 | 271 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 586.00 | 208 808.00 | 448 777.00 | 657 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DG Autres réserves | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DH Report à nouveau | -56 185.00 | -92 122.00 | | -56 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 005.00 | 35 937.00 | | 21 005.00 |
DL TOTAL (I) | -29 322.00 | -50 327.00 | | -29 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 252.00 | 231 150.00 | | 256 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 749.00 | 65 885.00 | | 43 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 465.00 | 165 766.00 | | 152 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 713.00 | 23 488.00 | | 20 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 099.00 | 490 189.00 | | 478 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 777.00 | 439 862.00 | | 448 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 844.00 | | 1 071 844.00 | 1 071 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 844.00 | | 1 071 844.00 | 1 071 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 970.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | 157.00 | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | -157.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 716.00 | 1 081 287.00 | | 1 085 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 711.00 | 1 045 350.00 | | 1 064 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 005.00 | 35 937.00 | | 21 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 495.00 | 39 970.00 | 2 656.00 | 171 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 495.00 | 39 970.00 | 2 656.00 | 171 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 465.00 | 152 465.00 | | 152 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 252.00 | 48 801.00 | 142 771.00 | 256 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 181.00 | 17 918.00 | 263.00 | 18 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 099.00 | 270 648.00 | 142 771.00 | 478 099.00 |