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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 009.00 | 38 876.00 | 82 133.00 | 121 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 126.00 | 91 629.00 | 168 497.00 | 260 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 427.00 | 130 505.00 | 250 923.00 | 381 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
BZ Autres créances | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CF Disponibilités | 102 395.00 | | 102 395.00 | 102 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 850.00 | | 173 850.00 | 173 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 277.00 | 130 505.00 | 424 773.00 | 555 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DG Autres réserves | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DH Report à nouveau | -65 875.00 | -33 105.00 | | -65 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 247.00 | -32 770.00 | | -26 247.00 |
DL TOTAL (I) | -86 264.00 | -60 016.00 | | -86 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 725.00 | 281 048.00 | | 246 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 710.00 | 13 855.00 | | 92 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 565.00 | 181 084.00 | | 153 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 136.00 | 18 671.00 | | 14 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 45 083.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 036.00 | 543 342.00 | | 511 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 773.00 | 483 325.00 | | 424 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 737.00 | | 868 737.00 | 868 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 737.00 | | 868 737.00 | 868 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 875.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 289.00 | 857 170.00 | | 871 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 536.00 | 889 939.00 | | 897 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 247.00 | -32 770.00 | | -26 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 629.00 | 48 038.00 | 7 163.00 | 89 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 629.00 | 48 038.00 | 7 163.00 | 89 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 434.00 | 127 803.00 | 118 613.00 | 339 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 565.00 | 153 565.00 | | 153 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 227.00 | 5 964.00 | 263.00 | 6 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 036.00 | 299 405.00 | 118 613.00 | 511 036.00 |