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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 009.00 | 25 604.00 | 95 404.00 | 121 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 289.00 | 64 025.00 | 203 264.00 | 267 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 575.00 | 89 629.00 | 298 946.00 | 388 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BT Marchandises | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
BZ Autres créances | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CF Disponibilités | 95 091.00 | | 95 091.00 | 95 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 380.00 | | 184 380.00 | 184 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 955.00 | 89 629.00 | 483 325.00 | 572 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DG Autres réserves | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DH Report à nouveau | -33 105.00 | | | -33 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 770.00 | -33 105.00 | | -32 770.00 |
DL TOTAL (I) | -60 016.00 | -27 247.00 | | -60 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 048.00 | 231 846.00 | | 281 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 855.00 | 12 248.00 | | 13 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 084.00 | 182 915.00 | | 181 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 671.00 | 14 950.00 | | 18 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 342.00 | 441 959.00 | | 543 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 325.00 | 414 713.00 | | 483 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 065.00 | | 849 065.00 | 849 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 065.00 | | 849 065.00 | 849 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 574.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 170.00 | 872 161.00 | | 857 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 939.00 | 905 266.00 | | 889 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 770.00 | -33 105.00 | | -32 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 084.00 | 181 084.00 | | 181 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 049.00 | 34 821.00 | 129 037.00 | 281 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 129.00 | 24 866.00 | 263.00 | 25 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 342.00 | 297 114.00 | 129 037.00 | 543 342.00 |