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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 009.00 | 52 102.00 | 68 907.00 | 121 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 826.00 | 119 393.00 | 142 433.00 | 261 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 311.00 | 171 495.00 | 211 816.00 | 383 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BT Marchandises | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
BZ Autres créances | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CF Disponibilités | 174 826.00 | | 174 826.00 | 174 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 046.00 | | 228 046.00 | 228 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 357.00 | 171 495.00 | 439 862.00 | 611 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DG Autres réserves | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DH Report à nouveau | -92 122.00 | -65 875.00 | | -92 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 937.00 | -26 247.00 | | 35 937.00 |
DL TOTAL (I) | -50 327.00 | -86 264.00 | | -50 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 150.00 | 246 725.00 | | 231 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 885.00 | 92 710.00 | | 65 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 766.00 | 153 565.00 | | 165 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 488.00 | 14 136.00 | | 23 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 189.00 | 511 036.00 | | 490 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 862.00 | 424 773.00 | | 439 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 431.00 | | 1 074 431.00 | 1 074 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 431.00 | | 1 074 431.00 | 1 074 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 974.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 974.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -38.00 | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 287.00 | 871 289.00 | | 1 081 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 350.00 | 897 536.00 | | 1 045 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 937.00 | -26 247.00 | | 35 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 505.00 | 40 990.00 | | 130 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 505.00 | 40 990.00 | | 130 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 766.00 | 165 766.00 | | 165 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 488.00 | 22 863.00 | | 23 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 150.00 | 35 638.00 | 113 843.00 | 231 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 697.00 | 13 434.00 | 263.00 | 13 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 189.00 | 294 052.00 | 113 843.00 | 490 189.00 |