| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 635.00 | 8 744.00 | 87 890.00 | 96 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 756.00 | 51 026.00 | 1 122 730.00 | 1 173 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 391.00 | 59 770.00 | 1 210 621.00 | 1 270 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 707.00 | | 445 707.00 | 445 707.00 |
BZ Autres créances | 1 015 073.00 | | 1 015 073.00 | 1 015 073.00 |
CF Disponibilités | 93 953.00 | | 93 953.00 | 93 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 918.00 | | 1 558 918.00 | 1 558 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 310.00 | 59 770.00 | 2 769 539.00 | 2 829 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 424.00 | 49 985.00 | | -131 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 734.00 | 98 257.00 | | 145 734.00 |
DL TOTAL (I) | 65 795.00 | 149 743.00 | | 65 795.00 |
DP Provisions pour risques | 149 812.00 | 44 000.00 | | 149 812.00 |
DQ Provisions pour charges | -9 116.00 | | | -9 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 695.00 | 44 000.00 | | 140 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 861.00 | | | 1 419 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 543.00 | 282 838.00 | | 380 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 382.00 | 460 473.00 | | 302 382.00 |
EA Autres dettes | 406 043.00 | 248 585.00 | | 406 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 217.00 | 18 721.00 | | 54 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 048.00 | 1 010 618.00 | | 2 563 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 539.00 | 1 204 361.00 | | 2 769 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 048.00 | 1 010 618.00 | | 2 563 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
FG Production vendue services | 679 980.00 | | 679 980.00 | 679 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 519.00 | | 684 519.00 | 684 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 429.00 | 11 180.00 | | 13 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 812.00 | | | 149 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 241.00 | 11 180.00 | | 163 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 241.00 | -11 180.00 | | -163 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 809.00 | 1 316 715.00 | | 1 939 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 233.00 | 1 266 730.00 | | 2 071 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 424.00 | 49 985.00 | | -131 424.00 |