| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 426.00 | 128 060.00 | 52 366.00 | 180 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 228.00 | 427 122.00 | 818 106.00 | 1 245 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 044.00 | 555 182.00 | 870 862.00 | 1 426 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 330.00 | | 726 330.00 | 726 330.00 |
BZ Autres créances | 2 006 725.00 | | 2 006 725.00 | 2 006 725.00 |
CF Disponibilités | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 581.00 | | 2 775 581.00 | 2 775 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 625.00 | 555 182.00 | 3 646 443.00 | 4 201 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 92 713.00 | 1 610.00 | | 92 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 292.00 | 151 103.00 | | -19 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 480 614.00 | 1 663 593.00 | | 1 480 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 685.00 | 1 817 956.00 | | 1 555 685.00 |
DP Provisions pour risques | 113 065.00 | 166 065.00 | | 113 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 065.00 | 166 065.00 | | 113 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 092.00 | 1 133 973.00 | | 1 027 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 654.00 | 120 277.00 | | 117 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 975.00 | 176 657.00 | | 392 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 700.00 | 298 743.00 | | 169 700.00 |
EA Autres dettes | 180 135.00 | 10 432.00 | | 180 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 137.00 | 110 720.00 | | 90 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 693.00 | 1 850 801.00 | | 1 977 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 443.00 | 3 834 822.00 | | 3 646 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 090.00 | 823 709.00 | | 1 068 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 654.00 | | | 117 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -263.00 | | -263.00 | -263.00 |
FG Production vendue services | 384 777.00 | | 384 777.00 | 384 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 514.00 | | 384 514.00 | 384 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 836.00 | |
GE Autres charges | | | 177 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 862.00 | 154 813.00 | | 53 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 862.00 | 154 813.00 | | 53 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 788.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 168 217.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 842.00 | -13 405.00 | | 53 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 675.00 | 54 804.00 | | 31 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 819.00 | 1 781 709.00 | | 1 688 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 110.00 | 1 630 606.00 | | 1 708 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 292.00 | 151 103.00 | | -19 292.00 |