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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 121.00 | 32 841.00 | 106 281.00 | 139 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 674.00 | 140 542.00 | 1 045 132.00 | 1 185 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 795.00 | 173 382.00 | 1 151 413.00 | 1 324 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 727.00 | | 352 727.00 | 352 727.00 |
BZ Autres créances | 3 002 300.00 | | 3 002 300.00 | 3 002 300.00 |
CF Disponibilités | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 808.00 | | 3 375 808.00 | 3 375 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 604.00 | 173 382.00 | 4 527 221.00 | 4 700 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -81 589.00 | 49 835.00 | | -81 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 391.00 | -131 424.00 | | 96 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 039 320.00 | 145 734.00 | | 2 039 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 772.00 | 65 795.00 | | 2 055 772.00 |
DP Provisions pour risques | 154 813.00 | 149 813.00 | | 154 813.00 |
DQ Provisions pour charges | | -9 117.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 154 813.00 | 140 696.00 | | 154 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 242.00 | 1 419 861.00 | | 1 325 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 396.00 | 203 048.00 | | 205 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 816.00 | 380 544.00 | | 410 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 117.00 | 302 383.00 | | 278 117.00 |
EA Autres dettes | | 202 995.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 066.00 | 54 218.00 | | 97 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 637.00 | 2 563 049.00 | | 2 316 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 221.00 | 2 769 539.00 | | 4 527 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 264.00 | 2 563 049.00 | | 1 096 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 571.00 | 2 147.00 | | 4 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
FG Production vendue services | 898 170.00 | | 898 170.00 | 898 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 952.00 | | 918 952.00 | 918 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 218 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 190.00 | 38 426.00 | | 9 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 273.00 | 2 203.00 | | 2 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 304.00 | | | 176 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 304.00 | | | 176 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 768.00 | 13 429.00 | | 67 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 149 813.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 768.00 | 163 242.00 | | 72 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 536.00 | -163 242.00 | | 103 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 856.00 | 1 930 692.00 | | 2 328 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 465.00 | 2 062 117.00 | | 2 232 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 391.00 | -131 424.00 | | 96 391.00 |