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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 527.00 | 63 362.00 | 111 165.00 | 174 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 692.00 | 234 381.00 | 994 311.00 | 1 228 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 219.00 | 297 743.00 | 1 105 476.00 | 1 403 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BT Marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 903.00 | | 133 903.00 | 133 903.00 |
BZ Autres créances | 2 994 437.00 | | 2 994 437.00 | 2 994 437.00 |
CF Disponibilités | 109 062.00 | | 109 062.00 | 109 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 549.00 | | 3 244 549.00 | 3 244 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 768.00 | 297 743.00 | 4 350 025.00 | 4 647 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 14 802.00 | -81 589.00 | | 14 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 808.00 | 96 391.00 | | 76 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 849 566.00 | 2 039 320.00 | | 1 849 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 825.00 | 2 055 772.00 | | 1 942 825.00 |
DP Provisions pour risques | 154 813.00 | 154 813.00 | | 154 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 813.00 | 154 813.00 | | 154 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 391.00 | 1 325 242.00 | | 1 227 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 174.00 | 205 396.00 | | 31 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 140.00 | 410 816.00 | | 547 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 367.00 | 278 117.00 | | 308 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 920.00 | 97 066.00 | | 129 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 387.00 | 2 316 637.00 | | 2 252 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 025.00 | 4 527 221.00 | | 4 350 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 706.00 | 1 096 264.00 | | 1 135 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 571.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
FG Production vendue services | 915 656.00 | | 915 656.00 | 915 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 137.00 | | 927 137.00 | 927 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 235 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 912.00 | |
GE Autres charges | | | 150 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 605.00 | 9 190.00 | | 7 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 307.00 | 2 273.00 | | 2 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 415.00 | 67 768.00 | | 3 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415.00 | 72 768.00 | | 3 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 415.00 | 103 536.00 | | -3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 835.00 | 33 370.00 | | 25 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 294.00 | 2 328 856.00 | | 2 201 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 486.00 | 2 232 465.00 | | 2 124 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 808.00 | 96 391.00 | | 76 808.00 |