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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 014.00 | 95 717.00 | 83 298.00 | 179 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 028.00 | 330 491.00 | 899 537.00 | 1 230 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 042.00 | 426 208.00 | 983 835.00 | 1 410 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
BZ Autres créances | 2 738 703.00 | | 2 738 703.00 | 2 738 703.00 |
CF Disponibilités | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 988.00 | | 2 850 988.00 | 2 850 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 030.00 | 426 208.00 | 3 834 822.00 | 4 261 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 610.00 | 14 802.00 | | 1 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 103.00 | 76 808.00 | | 151 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 663 593.00 | 1 849 566.00 | | 1 663 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 956.00 | 1 942 825.00 | | 1 817 956.00 |
DP Provisions pour risques | 166 065.00 | 154 813.00 | | 166 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 065.00 | 154 813.00 | | 166 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 973.00 | 1 227 391.00 | | 1 133 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 277.00 | 31 174.00 | | 120 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 657.00 | 547 140.00 | | 176 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 743.00 | 308 367.00 | | 298 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 357.00 | | |
EA Autres dettes | 10 432.00 | 38.00 | | 10 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 720.00 | 129 920.00 | | 110 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 801.00 | 2 252 387.00 | | 1 850 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 822.00 | 4 350 025.00 | | 3 834 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 709.00 | 1 135 706.00 | | 823 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
FG Production vendue services | 311 110.00 | | 311 110.00 | 311 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 287.00 | | 312 287.00 | 312 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 269 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 184.00 | 7 605.00 | | 26 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 778.00 | 2 307.00 | | 11 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 813.00 | | | 154 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 813.00 | | | 154 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 3 415.00 | | 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 430.00 | | | 167 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 217.00 | 3 415.00 | | 168 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 405.00 | -3 415.00 | | -13 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 804.00 | 25 835.00 | | 54 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 709.00 | 2 201 294.00 | | 1 781 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 606.00 | 2 124 486.00 | | 1 630 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 103.00 | 76 808.00 | | 151 103.00 |