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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 058.00 | 1 622.00 | 27 436.00 | 29 058.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 557.00 | 9 084.00 | 40 473.00 | 49 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 357.00 | 14 730.00 | 83 627.00 | 98 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 461.00 | 25 436.00 | 569 025.00 | 594 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BT Marchandises | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 853.00 | | 85 853.00 | 85 853.00 |
BZ Autres créances | 142 111.00 | | 142 111.00 | 142 111.00 |
CF Disponibilités | 133 773.00 | | 133 773.00 | 133 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 327.00 | | 424 327.00 | 424 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 789.00 | 25 436.00 | 993 352.00 | 1 018 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
DL TOTAL (I) | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 673.00 | | | 410 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 507.00 | | | 261 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 202.00 | | | 265 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 816.00 | | | 955 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 352.00 | | | 993 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 724.00 | | | 611 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 606 418.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 058.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 956.00 | 594 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 956.00 | 147 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 487.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 808.00 | 371.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 186.00 | 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 507.00 | 261 507.00 | | 261 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 905.00 | 131 905.00 | | 131 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 361.00 | 111 361.00 | | 111 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
UX Autres créances clients | 85 853.00 | | | 85 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 034.00 | 65 942.00 | 344 092.00 | 410 034.00 |
VI Groupe et associés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
VP Divers | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 160.00 | 240 672.00 | 17 487.00 | 258 160.00 |
VW T.V.A. | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 816.00 | 611 724.00 | 344 092.00 | 955 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
ST Autres comptes | 85 072.00 | | | 85 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 072.00 | | | 110 072.00 |
YT Sous‐traitance | 972.00 | | | 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 772.00 | | | 101 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 668.00 | | | 131 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 593.00 | | | 268 593.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |