| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 058.00 | 4 425.00 | 24 632.00 | 29 058.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 329.00 | 30 821.00 | 85 508.00 | 116 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 097.00 | 42 773.00 | 67 323.00 | 110 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 003.00 | 78 020.00 | 594 982.00 | 673 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BT Marchandises | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BZ Autres créances | 112 345.00 | | 112 345.00 | 112 345.00 |
CF Disponibilités | 173 459.00 | | 173 459.00 | 173 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 856.00 | | 364 856.00 | 364 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 859.00 | 78 020.00 | 959 838.00 | 1 037 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 257.00 | 36 535.00 | | 41 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 425.00 | 4 721.00 | | 17 425.00 |
DL TOTAL (I) | 59 683.00 | 42 257.00 | | 59 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 428.00 | 344 796.00 | | 286 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 185.00 | 69 585.00 | | 40 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 219.00 | 277 694.00 | | 251 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 679.00 | 409 665.00 | | 316 679.00 |
EA Autres dettes | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 155.00 | 1 101 741.00 | | 900 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 838.00 | 1 143 999.00 | | 959 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 458.00 | | | 662 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | | | 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 163.00 | | 26 839.00 | 646 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 586.00 | | 26 839.00 | 199 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 425.00 | 27 595.00 | | 50 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 024.00 | 1 401.00 | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 401.00 | 26 193.00 | | 47 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 185.00 | 17 225.00 | 22 960.00 | 40 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 219.00 | 251 219.00 | | 251 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 546.00 | 150 546.00 | | 150 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
UX Autres créances clients | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VB T. V. A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 814.00 | 71 077.00 | 214 737.00 | 285 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 212.00 | | | 149 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 331.00 | 136 843.00 | 17 487.00 | 154 331.00 |
VW T.V.A. | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 155.00 | 662 458.00 | 237 697.00 | 900 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
ST Autres comptes | 132 907.00 | | | 132 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 858.00 | | | 229 858.00 |
YT Sous‐traitance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 282.00 | | | 190 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 354.00 | | | 413 354.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |