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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 058.00 | 3 024.00 | 26 034.00 | 29 058.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 566.00 | 18 491.00 | 75 075.00 | 93 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 020.00 | 28 910.00 | 77 110.00 | 106 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 163.00 | 50 425.00 | 595 738.00 | 646 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BT Marchandises | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
BZ Autres créances | 266 411.00 | | 266 411.00 | 266 411.00 |
CF Disponibilités | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 261.00 | | 548 261.00 | 548 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 424.00 | 50 425.00 | 1 143 999.00 | 1 194 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 721.00 | 36 535.00 | | 4 721.00 |
DL TOTAL (I) | 42 257.00 | 37 535.00 | | 42 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 796.00 | 410 673.00 | | 344 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 585.00 | 18 433.00 | | 69 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 694.00 | 261 507.00 | | 277 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 665.00 | 265 202.00 | | 409 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 741.00 | 955 816.00 | | 1 101 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 999.00 | 993 352.00 | | 1 143 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 462.00 | | 51 701.00 | 594 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 916.00 | | 51 671.00 | 147 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 488.00 | | 30.00 | 17 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 437.00 | 24 988.00 | | 25 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | 1 402.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 814.00 | 23 587.00 | | 23 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 585.00 | 50 760.00 | 18 825.00 | 69 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 695.00 | 277 695.00 | | 277 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
UX Autres créances clients | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 092.00 | 67 273.00 | 276 819.00 | 344 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 651.00 | | | 807 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
VP Divers | 266 411.00 | 266 411.00 | | 266 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 665.00 | 409 665.00 | | 409 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 193.00 | 348 705.00 | 17 488.00 | 366 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 742.00 | 806 097.00 | 295 644.00 | 1 101 742.00 |