| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 058.00 | 6 970.00 | 22 087.00 | 29 058.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 600.00 | 64 209.00 | 70 391.00 | 134 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 097.00 | 67 070.00 | 43 027.00 | 110 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 487.00 | 138 249.00 | 539 237.00 | 677 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BZ Autres créances | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CF Disponibilités | 211 946.00 | | 211 946.00 | 211 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 022.00 | | 283 022.00 | 283 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 509.00 | 138 249.00 | 822 259.00 | 960 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 884.00 | | | -57 884.00 |
DL TOTAL (I) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 113.00 | | | 334 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 718.00 | | | 135 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 969.00 | | | 328 969.00 |
EA Autres dettes | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 101.00 | | | 815 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 259.00 | | | 822 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 165.00 | | | 587 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 274.00 | | | 691 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 786.00 | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 786.00 | 677 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 698.00 | | | 244 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 103.00 | 30 146.00 | | 108 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 827.00 | 1 143.00 | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 275.00 | 29 003.00 | | 102 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 718.00 | 135 718.00 | | 135 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 851.00 | 101 851.00 | | 101 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 272.00 | 168 272.00 | | 168 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
UX Autres créances clients | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 550.00 | 105 614.00 | 227 935.00 | 333 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 056.00 | 26 355.00 | 3 701.00 | 30 056.00 |
VW T.V.A. | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 101.00 | 587 165.00 | 227 935.00 | 815 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
ST Autres comptes | 119 318.00 | | | 119 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 358.00 | | | 110 358.00 |
YT Sous‐traitance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 844.00 | | | 154 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 062.00 | | | 92 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 893.00 | | | 274 893.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |