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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 058.00 | 5 827.00 | 23 230.00 | 29 058.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 600.00 | 47 033.00 | 87 566.00 | 134 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 097.00 | 55 241.00 | 54 855.00 | 110 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 274.00 | 108 103.00 | 583 171.00 | 691 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BT Marchandises | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
BZ Autres créances | 215 761.00 | | 215 761.00 | 215 761.00 |
CF Disponibilités | 192 575.00 | | 192 575.00 | 192 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 105.00 | | 515 105.00 | 515 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 380.00 | 108 103.00 | 1 098 276.00 | 1 206 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 683.00 | 41 257.00 | | 58 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 360.00 | 17 425.00 | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 65 043.00 | 59 683.00 | | 65 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 671.00 | 286 428.00 | | 406 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 40 185.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 015.00 | 251 219.00 | | 224 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 664.00 | 316 679.00 | | 401 664.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 5 642.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 233.00 | 900 155.00 | | 1 033 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 276.00 | 959 838.00 | | 1 098 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 682.00 | 662 458.00 | | 889 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 614.00 | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 003.00 | | 18 271.00 | 673 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 426.00 | | 18 271.00 | 226 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 020.00 | 30 082.00 | | 78 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 425.00 | 1 401.00 | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 594.00 | 28 680.00 | | 73 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 015.00 | 224 015.00 | | 224 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 637.00 | 157 637.00 | | 157 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 734.00 | 211 734.00 | | 211 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
UX Autres créances clients | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 036.00 | 262 485.00 | 143 550.00 | 406 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 958.00 | | | 109 958.00 |
VP Divers | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 270.00 | 179 270.00 | | 179 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 289.00 | 247 801.00 | 17 487.00 | 265 289.00 |
VW T.V.A. | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 233.00 | 889 682.00 | 143 550.00 | 1 033 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
ST Autres comptes | 120 108.00 | | | 120 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 512.00 | | | 220 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
YT Sous‐traitance | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 991.00 | | | 153 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 882.00 | | | 104 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 430.00 | | | 386 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |