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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 442.00 | 658.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 465.00 | 10 628.00 | 37 837.00 | 48 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 240.00 | 7 541.00 | 12 699.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 136.00 | 18 611.00 | 62 524.00 | 81 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 425.00 | 267.00 | 83 157.00 | 83 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 063.00 | | 109 063.00 | 109 063.00 |
BT Marchandises | 181 505.00 | 1 140.00 | 180 365.00 | 181 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 499.00 | | 394 499.00 | 394 499.00 |
BZ Autres créances | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
CF Disponibilités | 118 607.00 | | 118 607.00 | 118 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 617.00 | 1 407.00 | 930 209.00 | 931 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 753.00 | 20 019.00 | 992 734.00 | 1 012 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 136 319.00 | | | -1 136 319.00 |
DL TOTAL (I) | -1 086 319.00 | | | -1 086 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 049.00 | | | 1 587 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 502.00 | | | 339 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 169.00 | | | 140 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 052.00 | | | 2 079 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 734.00 | | | 992 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 671.00 | | | 479 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 016.00 | 28 517.00 | 494 534.00 | 466 016.00 |
FD Production vendue biens | 598 988.00 | 49 175.00 | 648 163.00 | 598 988.00 |
FG Production vendue services | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 377.00 | 77 692.00 | 1 162 070.00 | 1 084 377.00 |
FM Production stockée | | | 109 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 209.00 | | | 1 282 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 528.00 | | | 2 418 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 136 319.00 | | | -1 136 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 707.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 153.00 | 541.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 711.00 | 541.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 587 049.00 | | 1 587 049.00 | 1 587 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 502.00 | 339 502.00 | | 339 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 394 500.00 | | | 394 500.00 |
VB T. V. A. | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 345.00 | 439 015.00 | 11 330.00 | 450 345.00 |
VW T.V.A. | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 721.00 | 479 672.00 | 1 587 049.00 | 2 066 721.00 |