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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 808.00 | 291.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 465.00 | 24 614.00 | 23 850.00 | 48 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 603.00 | 15 060.00 | 7 543.00 | 22 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 499.00 | 40 484.00 | 43 015.00 | 83 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
BT Marchandises | 276 351.00 | 5 281.00 | 271 070.00 | 276 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 607.00 | | 837 607.00 | 837 607.00 |
BZ Autres créances | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CF Disponibilités | 250 716.00 | | 250 716.00 | 250 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 806.00 | 5 281.00 | 1 485 525.00 | 1 490 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 305.00 | 45 765.00 | 1 528 540.00 | 1 574 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 136 319.00 | | | -1 136 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 797.00 | -1 136 319.00 | | -687 797.00 |
DL TOTAL (I) | -1 774 117.00 | -1 086 319.00 | | -1 774 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 922.00 | 1 587 049.00 | | 1 581 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 651.00 | 339 502.00 | | 1 567 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 623.00 | 140 169.00 | | 135 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 198.00 | 2 066 720.00 | | 3 285 198.00 |
ED (V) | 17 459.00 | 12 332.00 | | 17 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 540.00 | 992 734.00 | | 1 528 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 166.00 | 72 411.00 | 710 578.00 | 638 166.00 |
FD Production vendue biens | 1 644 209.00 | 29 048.00 | 1 673 257.00 | 1 644 209.00 |
FG Production vendue services | 65 636.00 | 2 540.00 | 68 176.00 | 65 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 012.00 | 104 000.00 | 2 452 013.00 | 2 348 012.00 |
FM Production stockée | | | -79 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 191.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 10 991.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 1 063.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 8 756.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 2 234.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 185.00 | 1 282 210.00 | | 2 382 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 982.00 | 2 418 529.00 | | 3 069 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 797.00 | -1 136 319.00 | | -687 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 136.00 | | 2 363.00 | 81 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 706.00 | | 2 363.00 | 68 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 612.00 | 21 873.00 | | 18 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 367.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 170.00 | 21 506.00 | | 18 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 581 922.00 | | 1 581 922.00 | 1 581 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 652.00 | 1 567 652.00 | | 1 567 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 837 607.00 | 837 607.00 | | 837 607.00 |
VB T. V. A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 925.00 | 876 925.00 | | 876 925.00 |
VW T.V.A. | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 198.00 | 1 703 276.00 | 1 581 922.00 | 3 285 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |