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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 1 274.00 | 5 130.00 | 6 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 820.00 | 37 102.00 | 11 717.00 | 48 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 297.00 | 25 339.00 | 2 957.00 | 28 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 853.00 | 63 715.00 | 33 136.00 | 96 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 537.00 | | 67 537.00 | 67 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BT Marchandises | 571 363.00 | | 571 363.00 | 571 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 422.00 | 9 353.00 | 1 317 069.00 | 1 326 422.00 |
BZ Autres créances | 92 258.00 | | 92 258.00 | 92 258.00 |
CF Disponibilités | 113 931.00 | | 113 931.00 | 113 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 057.00 | 9 353.00 | 2 166 704.00 | 2 176 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 910.00 | 73 070.00 | 2 199 840.00 | 2 272 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 996.00 | 244 996.00 | | 244 996.00 |
DH Report à nouveau | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 007.00 | 66 813.00 | | 9 007.00 |
DL TOTAL (I) | 370 817.00 | 361 810.00 | | 370 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357.00 | 1 870.00 | | 2 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 090.00 | 1 674 118.00 | | 1 379 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 805.00 | 298 722.00 | | 195 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 160.00 | 302 715.00 | | 206 160.00 |
EA Autres dettes | 45 608.00 | 34 679.00 | | 45 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 023.00 | 2 312 105.00 | | 1 829 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 840.00 | 2 673 915.00 | | 2 199 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 379 090.00 | | | 1 379 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 232 862.00 | 279 803.00 | 4 512 665.00 | 4 232 862.00 |
FD Production vendue biens | 253 754.00 | 14 829.00 | 268 583.00 | 253 754.00 |
FG Production vendue services | 165 744.00 | 428 673.00 | 594 417.00 | 165 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 361.00 | 723 305.00 | 5 375 666.00 | 4 652 361.00 |
FM Production stockée | | | -872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 423 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 851 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 353.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 15.00 | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 15.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | 1 184.00 | | -1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 424 543.00 | 4 059 041.00 | | 5 424 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 415 536.00 | 3 992 228.00 | | 5 415 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 007.00 | 66 813.00 | | 9 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 798.00 | | 12 054.00 | 84 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 5 305.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 968.00 | | 5 149.00 | 71 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 730.00 | | 1 600.00 | 11 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 629.00 | 8 088.00 | | 55 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 174.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 529.00 | 7 914.00 | | 54 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 379 090.00 | 19 090.00 | 1 360 000.00 | 1 379 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 806.00 | 195 806.00 | | 195 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 683.00 | 105 683.00 | | 105 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 423.00 | 1 326 423.00 | | 1 326 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 915.00 | 1 435 915.00 | | 1 435 915.00 |
VW T.V.A. | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 023.00 | 469 023.00 | 1 360 000.00 | 1 829 023.00 |