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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 492.00 | 42 438.00 | 26 053.00 | 68 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 638.00 | 21 790.00 | 2 847.00 | 24 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 760.00 | 65 329.00 | 40 431.00 | 105 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 410.00 | | 93 410.00 | 93 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 295.00 | 1 126.00 | 16 169.00 | 17 295.00 |
BT Marchandises | 425 310.00 | 8 508.00 | 416 802.00 | 425 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 601.00 | | 1 059 601.00 | 1 059 601.00 |
BZ Autres créances | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CF Disponibilités | 427 457.00 | | 427 457.00 | 427 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 946.00 | 9 634.00 | 2 023 312.00 | 2 032 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 706.00 | 74 963.00 | 2 063 743.00 | 2 138 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 824 117.00 | -1 136 319.00 | | -1 824 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 886.00 | -687 797.00 | | -430 886.00 |
DL TOTAL (I) | -2 205 003.00 | -1 774 117.00 | | -2 205 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434 972.00 | 1 581 922.00 | | 3 434 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 866.00 | 1 567 651.00 | | 664 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 324.00 | 135 623.00 | | 154 324.00 |
EA Autres dettes | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 746.00 | 3 285 198.00 | | 4 268 746.00 |
ED (V) | | 17 459.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 743.00 | 1 528 540.00 | | 2 063 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 746.00 | 1 703 275.00 | | 868 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 535.00 | 80 831.00 | 1 441 366.00 | 1 360 535.00 |
FD Production vendue biens | 2 316 627.00 | 63 979.00 | 2 380 607.00 | 2 316 627.00 |
FG Production vendue services | 104 857.00 | 2 110.00 | 106 967.00 | 104 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 020.00 | 146 921.00 | 3 928 941.00 | 3 782 020.00 |
FM Production stockée | | | -12 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 108.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 108.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 164.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 164.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -56.00 | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 661.00 | 2 382 185.00 | | 3 972 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 547.00 | 3 069 982.00 | | 4 403 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 886.00 | -687 797.00 | | -430 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 484.00 | 24 845.00 | | 40 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 291.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 675.00 | 24 554.00 | | 39 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 434 972.00 | 34 972.00 | 3 400 000.00 | 3 434 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 867.00 | 664 867.00 | | 664 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 602.00 | 1 059 602.00 | | 1 059 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 922.00 | | | 681 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 003.00 | 1 081 003.00 | | 1 081 003.00 |
VW T.V.A. | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 747.00 | 868 747.00 | 3 400 000.00 | 4 268 747.00 |