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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 302.00 | 30 406.00 | 15 896.00 | 46 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 666.00 | 24 122.00 | 1 543.00 | 25 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 798.00 | 55 628.00 | 29 170.00 | 84 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 434.00 | | 81 434.00 | 81 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 513.00 | 641.00 | 872.00 | 1 513.00 |
BT Marchandises | 578 179.00 | 27 725.00 | 550 454.00 | 578 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 453.00 | | 1 277 453.00 | 1 277 453.00 |
BZ Autres créances | 650 560.00 | | 650 560.00 | 650 560.00 |
CF Disponibilités | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 112.00 | 28 366.00 | 2 644 745.00 | 2 673 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 911.00 | 83 995.00 | 2 673 915.00 | 2 757 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 996.00 | | | 244 996.00 |
DH Report à nouveau | | -1 824 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 813.00 | -430 886.00 | | 66 813.00 |
DL TOTAL (I) | 361 810.00 | -2 205 003.00 | | 361 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 118.00 | 3 434 972.00 | | 1 674 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 722.00 | 664 866.00 | | 298 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 715.00 | 154 324.00 | | 302 715.00 |
EA Autres dettes | 34 679.00 | 14 583.00 | | 34 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 105.00 | 4 268 746.00 | | 2 312 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 915.00 | 2 063 743.00 | | 2 673 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 674 118.00 | | | 1 674 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 267 758.00 | 226 035.00 | 3 493 793.00 | 3 267 758.00 |
FD Production vendue biens | 186 412.00 | 22 702.00 | 209 114.00 | 186 412.00 |
FG Production vendue services | 109 599.00 | 237 997.00 | 347 596.00 | 109 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 769.00 | 486 735.00 | 4 050 504.00 | 3 563 769.00 |
FM Production stockée | | | -15 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 366.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 8.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 574.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 574.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | -565.00 | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 041.00 | 3 972 661.00 | | 4 059 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 228.00 | 4 403 547.00 | | 3 992 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 813.00 | -430 886.00 | | 66 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 760.00 | | 1 228.00 | 105 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 190.00 | 84 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 190.00 | 71 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 130.00 | | 1 028.00 | 93 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530.00 | | 200.00 | 11 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 329.00 | 12 490.00 | 22 190.00 | 65 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 229.00 | 12 490.00 | 22 190.00 | 64 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 126.00 | 641.00 | 1 126.00 | 1 126.00 |
6T Sur comptes clients | 8 508.00 | 27 726.00 | 8 508.00 | 8 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 634.00 | 28 367.00 | 9 634.00 | 9 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 634.00 | 28 367.00 | 9 634.00 | 9 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674 118.00 | 24 118.00 | 1 650 000.00 | 1 674 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 723.00 | 298 723.00 | | 298 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 630.00 | 129 630.00 | | 129 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 454.00 | 1 277 454.00 | | 1 277 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 104 465.00 | 104 465.00 | | 104 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 473.00 | 544 473.00 | | 544 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 478.00 | 1 941 478.00 | | 1 941 478.00 |
VW T.V.A. | 107 731.00 | 107 731.00 | | 107 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 106.00 | 662 106.00 | 1 650 000.00 | 2 312 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |