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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
AP Constructions | 96 204.00 | 17 027.00 | 79 178.00 | 96 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 1 265.00 | 3 840.00 | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 948.00 | 7 149.00 | 46 799.00 | 53 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 424.00 | 25 442.00 | 1 059 981.00 | 1 085 424.00 |
BT Marchandises | 133 817.00 | | 133 817.00 | 133 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
BZ Autres créances | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CF Disponibilités | 225 951.00 | | 225 951.00 | 225 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 619.00 | | 403 619.00 | 403 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 043.00 | 25 442.00 | 1 463 600.00 | 1 489 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 015.00 | | | 94 015.00 |
DL TOTAL (I) | 394 015.00 | | | 394 015.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 099.00 | | | 524 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 532.00 | | | 369 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 218.00 | | | 132 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 585.00 | | | 1 069 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 600.00 | | | 1 463 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 582.00 | | | 614 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 218.00 | 132 218.00 | | 132 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 532.00 | 369 532.00 | | 369 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 099.00 | 69 096.00 | 229 997.00 | 524 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 160.00 | | | 593 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
VP Divers | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 015.00 | 43 850.00 | 4 165.00 | 48 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 584.00 | 614 581.00 | 229 997.00 | 1 069 584.00 |