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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 541.00 | 3 897.00 | 3 643.00 | 7 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 231.00 | 67 754.00 | 103 477.00 | 171 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 685.00 | 71 654.00 | 1 047 031.00 | 1 118 685.00 |
BT Marchandises | 147 246.00 | | 147 246.00 | 147 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
BZ Autres créances | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CF Disponibilités | 142 239.00 | | 142 239.00 | 142 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 414.00 | | 368 414.00 | 368 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 099.00 | 71 654.00 | 1 415 445.00 | 1 487 099.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 280.00 | 64 015.00 | | 220 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 911.00 | 156 265.00 | | 126 911.00 |
DL TOTAL (I) | 677 192.00 | 550 280.00 | | 677 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 449.00 | 455 003.00 | | 398 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 311.00 | 298 653.00 | | 182 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 929.00 | 95 294.00 | | 121 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 565.00 | 38 350.00 | | 35 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 253.00 | 887 301.00 | | 738 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 445.00 | 1 437 581.00 | | 1 415 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 984.00 | 488 852.00 | | 396 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 644.00 | | 2 417.00 | 1 143 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 377.00 | 13 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 377.00 | 1 118 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 002.00 | | | 926 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 355.00 | | 2 417.00 | 176 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 821.00 | 23 833.00 | | 47 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 819.00 | 23 833.00 | 1.00 | 47 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 929.00 | 121 929.00 | | 121 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 449.00 | 57 180.00 | 235 111.00 | 398 449.00 |
VI Groupe et associés | 182 311.00 | 182 311.00 | | 182 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 841.00 | 76 030.00 | 13 811.00 | 89 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 253.00 | 396 984.00 | 235 111.00 | 738 253.00 |