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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 541.00 | 2 572.00 | 4 969.00 | 7 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 814.00 | 45 247.00 | 123 567.00 | 168 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 644.00 | 47 821.00 | 1 095 823.00 | 1 143 644.00 |
BT Marchandises | 130 811.00 | | 130 811.00 | 130 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 727.00 | | 71 727.00 | 71 727.00 |
BZ Autres créances | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CF Disponibilités | 127 192.00 | | 127 192.00 | 127 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 758.00 | | 341 758.00 | 341 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 402.00 | 47 821.00 | 1 437 581.00 | 1 485 402.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 265.00 | 94 015.00 | | 156 265.00 |
DL TOTAL (I) | 550 280.00 | 394 015.00 | | 550 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 003.00 | 524 099.00 | | 455 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 653.00 | 369 532.00 | | 298 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 294.00 | 132 218.00 | | 95 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 350.00 | 43 735.00 | | 38 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 301.00 | 1 069 585.00 | | 887 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 581.00 | 1 463 600.00 | | 1 437 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 852.00 | 614 582.00 | | 488 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 424.00 | | 58 220.00 | 1 085 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 002.00 | | | 926 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 257.00 | | 21 098.00 | 155 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | 37 122.00 | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 442.00 | 22 378.00 | | 25 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 440.00 | 22 378.00 | | 25 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 294.00 | 95 294.00 | | 95 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 653.00 | 298 653.00 | | 298 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 71 727.00 | 71 727.00 | | 71 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 003.00 | 56 555.00 | 232 540.00 | 455 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 601.00 | | | 131 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 561.00 | | | 822 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 942.00 | 83 755.00 | 41 187.00 | 124 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 300.00 | 488 852.00 | 232 540.00 | 887 300.00 |