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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 541.00 | 5 223.00 | 2 318.00 | 7 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 474.00 | 89 782.00 | 88 692.00 | 178 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 776.00 | 95 007.00 | 1 050 769.00 | 1 145 776.00 |
BT Marchandises | 156 966.00 | | 156 966.00 | 156 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 134.00 | | 60 134.00 | 60 134.00 |
BZ Autres créances | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CF Disponibilités | 157 903.00 | | 157 903.00 | 157 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 400.00 | | 399 400.00 | 399 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 176.00 | 95 007.00 | 1 450 169.00 | 1 545 176.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 192.00 | 220 280.00 | | 347 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 336.00 | 126 911.00 | | 158 336.00 |
DL TOTAL (I) | 835 528.00 | 677 192.00 | | 835 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 269.00 | 398 449.00 | | 341 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 649.00 | 182 311.00 | | 65 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 614.00 | 121 929.00 | | 172 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 830.00 | 35 565.00 | | 34 830.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 641.00 | 738 253.00 | | 614 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 169.00 | 1 415 445.00 | | 1 450 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 457.00 | 341 269.00 | | 283 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 685.00 | | | 1 118 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 002.00 | | | 926 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 772.00 | | 7 243.00 | 178 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 911.00 | | 19 848.00 | 13 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 654.00 | 23 353.00 | | 71 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 652.00 | 23 353.00 | | 71 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 614.00 | 172 614.00 | | 172 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 269.00 | 57 812.00 | 237 710.00 | 341 269.00 |
VI Groupe et associés | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 190.00 | 84 531.00 | 33 659.00 | 118 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 642.00 | 331 185.00 | 237 710.00 | 614 642.00 |