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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 281.00 | 6 505.00 | 1 776.00 | 8 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 489.00 | 113 495.00 | 67 994.00 | 181 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 352.00 | 120 002.00 | 1 046 349.00 | 1 166 352.00 |
BT Marchandises | 173 222.00 | | 173 222.00 | 173 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 176.00 | | 98 176.00 | 98 176.00 |
BZ Autres créances | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CF Disponibilités | 419 736.00 | | 419 736.00 | 419 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 961.00 | | 709 961.00 | 709 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 313.00 | 120 002.00 | 1 756 310.00 | 1 876 313.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 528.00 | 347 192.00 | | 505 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 924.00 | 158 336.00 | | 308 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 452.00 | 835 528.00 | | 1 144 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 457.00 | 341 269.00 | | 283 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 641.00 | 65 649.00 | | 51 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 498.00 | 172 614.00 | | 195 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 262.00 | 34 830.00 | | 78 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 858.00 | 614 361.00 | | 611 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 310.00 | 1 449 889.00 | | 1 756 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 852.00 | 330 905.00 | | 386 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 776.00 | | 20 928.00 | 1 145 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 50 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 1 166 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 002.00 | | | 926 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 015.00 | | 3 755.00 | 186 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 759.00 | | 17 173.00 | 33 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 007.00 | 24 995.00 | | 95 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 005.00 | 24 995.00 | | 95 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 498.00 | 195 498.00 | | 195 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 98 176.00 | 98 176.00 | | 98 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 457.00 | 58 451.00 | 225 006.00 | 283 457.00 |
VI Groupe et associés | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 482.00 | 117 002.00 | 50 480.00 | 167 482.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 858.00 | 386 852.00 | 225 006.00 | 611 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |