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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 815.00 | 10 692.00 | 26 123.00 | 36 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 100.00 | 125 686.00 | 607 414.00 | 733 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 991 826.00 | | 991 826.00 | 991 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 741.00 | 136 378.00 | 1 625 363.00 | 1 761 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
BZ Autres créances | 526 211.00 | | 526 211.00 | 526 211.00 |
CF Disponibilités | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 435.00 | | 590 435.00 | 590 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 176.00 | 136 378.00 | 2 215 798.00 | 2 352 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 397.00 | | | -1 160 397.00 |
DL TOTAL (I) | -1 158 397.00 | | | -1 158 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 183.00 | | | 2 025 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 457.00 | | | 185 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 612.00 | | | 75 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087 942.00 | | | 1 087 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 194.00 | | | 3 374 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 798.00 | | | 2 215 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 040.00 | | 93 040.00 | 93 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 040.00 | | 93 040.00 | 93 040.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 052.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 155 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 105.00 | | | 93 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 502.00 | | | 1 253 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 160 397.00 | | | -1 160 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 982 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 674.00 | 1 761 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 674.00 | 1 724 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 357 051.00 | 220 673.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 346 359.00 | 220 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 457.00 | 185 457.00 | | 185 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087 942.00 | 1 087 942.00 | | 1 087 942.00 |
UX Autres créances clients | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
VB T. V. A. | 526 211.00 | | | 526 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 183.00 | 1 025 183.00 | | 1 025 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 025 183.00 | | | 2 025 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 633.00 | 553 633.00 | | 553 633.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 194.00 | 2 374 194.00 | 1 000 000.00 | 3 374 194.00 |