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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 113.00 | 55 490.00 | 17 623.00 | 73 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117 333.00 | 771 379.00 | 1 345 954.00 | 2 117 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 017.00 | | 44 017.00 | 44 017.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 234 462.00 | 826 868.00 | 1 407 594.00 | 2 234 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 947.00 | 54 923.00 | 455 023.00 | 509 947.00 |
BZ Autres créances | 987 167.00 | | 987 167.00 | 987 167.00 |
CF Disponibilités | 164 154.00 | | 164 154.00 | 164 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 568.00 | 54 923.00 | 1 607 645.00 | 1 662 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 030.00 | 881 792.00 | 3 015 239.00 | 3 897 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 745 829.00 | -1 160 397.00 | | -2 745 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 163 762.00 | -1 585 432.00 | | -1 163 762.00 |
DL TOTAL (I) | -3 907 591.00 | -2 743 829.00 | | -3 907 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 531 723.00 | 5 700 216.00 | | 6 531 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 826.00 | 83 444.00 | | 224 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 062.00 | 108 681.00 | | 160 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 220.00 | 27 846.00 | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 922 830.00 | 5 920 187.00 | | 6 922 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 239.00 | 3 176 358.00 | | 3 015 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 149.00 | | 1 554 149.00 | 1 554 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 149.00 | | 1 554 149.00 | 1 554 149.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 923.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 064 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 148 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 812.00 | 1 231.00 | | 14 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 160.00 | 969 656.00 | | 1 554 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 922.00 | 2 555 088.00 | | 2 717 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 163 762.00 | -1 585 432.00 | | -1 163 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 621.00 | | 421 761.00 | 2 061 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 919.00 | 1.00 | 2 234 462.00 | 248 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 919.00 | 1.00 | 2 161 349.00 | 248 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 113.00 | | | 73 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 508.00 | | 421 761.00 | 1 988 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 206.00 | 443 663.00 | | 383 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 119.00 | 24 371.00 | | 31 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 087.00 | 419 292.00 | | 352 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 54 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 923.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 531 723.00 | 531 723.00 | 6 000 000.00 | 6 531 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 826.00 | 224 826.00 | | 224 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 391 493.00 | 391 493.00 | | 391 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 454.00 | 118 454.00 | | 118 454.00 |
VB T. V. A. | 987 167.00 | 987 167.00 | | 987 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 114.00 | 1 497 114.00 | | 1 497 114.00 |
VW T.V.A. | 85 861.00 | 85 861.00 | | 85 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 922 830.00 | 922 830.00 | 6 000 000.00 | 6 922 830.00 |